广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1606元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3530 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 27.62万元 | -- | 5.52万元 | -- |
| 2026-05-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 48.96万元 | -- | 9.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 24.88万元 | -- | 4.98万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.76万元 | 0.50% | 6.75万元 | 0.10% |