广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1606元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3530 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 31.95亿 | 89.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.27亿 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.54亿 | 4.30% |
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