广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹世宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3609元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3637 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF(159801) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27% | 4,464.00元 | 1,069.75万元 | -- | 7.42亿元 |
| 2024-12-31 | 1.32% | 2,560.56万元 | 2,243.47万元 | -- | 7.52亿元 |
| 2024-06-30 | 2.13% | 944.67万元 | 702.19万元 | 371.45万元 | 3.85亿元 |