广发国证半导体芯片ETF联接A (012629.jj ) 国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0349元 (2025-12-26) 基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率1.32% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4469 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证半导体芯片ETF联接C 、广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金: 广发国证半导体芯片ETF |
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广发国证半导体芯片ETF联接A(012629) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 8.57亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 7.06亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 7.30亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 7.52亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 4.59亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3.85亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.83亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 4.17亿 | 7.26亿元 | -- |