申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9386元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7365 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-16 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-09-15 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-09-14 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-09-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-09-10 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-09-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-08 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-07 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-09-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-09-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-09-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-08-31 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-28 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-26 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-20 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-18 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-13 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-08-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-07 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-08-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-31 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-30 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-29 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-07-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-22 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-15 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-14 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-13 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |