申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9386元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7365 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 107.78% | 1,833.01万元 | 2,215.33万元 | 735.10万元 | 3,659.80万元 |
| 2025-12-31 | 93.15% | 4,798.03万元 | 5,956.61万元 | 1,133.74万元 | 5,753.07万元 |
| 2025-06-30 | 50.08% | 3,086.49万元 | 2,420.28万元 | 2,199.67万元 | 1.10亿元 |
| 2024-12-31 | 109.22% | 1.60亿元 | 1.72亿元 | 1,428.35万元 | 1.52亿元 |