申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9683元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7292 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-01 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-30 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-06-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-16 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-06-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-12 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-06-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-08 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-05 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-04 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-06-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-02 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-01 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-27 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-25 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-21 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-05-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-18 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |