申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9765元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率93.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7212 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-05-14 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-27 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-21 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-15 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-04-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-13 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-01 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-31 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-27 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-03-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-25 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-24 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-20 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-03-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-18 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-03-16 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-05 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |