申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9699元 (2025-12-25) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率50.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7065 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-23 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-22 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-12-16 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-12-15 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-12 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-10 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-12-09 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-08 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-05 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-04 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-03 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-01 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-11-28 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-11-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-11-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-24 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-21 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-11-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-18 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-11-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-12 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-11-11 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-10 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-11-07 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-04 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-03 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-10-31 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-10-30 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-10-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-10-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-10-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-10-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-10-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-10-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-10-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-10-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-10-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |