申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9386元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7365 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 735.10万 | 18.84% |
| (其中) 股票 | 735.10万 | 18.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,985.97万 | 76.51% |
| (其中) 债券 | 2,985.97万 | 76.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 2.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 47.86万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 33.88万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 640.63万 | 16.41% |
| 采矿业 | 50.32万 | 1.29% |
| 金融业 | 44.15万 | 1.13% |
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