申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9386元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7365 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.55万元 | 0.50% | 2.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 52.16万元 | 0.50% | 10.43万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.75万元 | 0.50% | 5.95万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 81.27万元 | 0.50% | 16.25万元 | 0.10% |