申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9386元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率107.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (7365 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15% | 98.85% | 121.00 | 30.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.47% | 99.53% | 116.00 | 49.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 112.00 | 98.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 114.00 | 133.14万元 | -- |