申万菱信汇元宝债券A (012626.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9741元 (2025-12-26) 基金经理杨翰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率50.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7075 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信汇元宝债券C |
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申万菱信汇元宝债券A(012626) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 1.14亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1.10亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.21亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.52亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.51亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.70亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.67亿 | 1.91亿元 | -- |