长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (203 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券(004907) 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-06-04 | 1.1554元 | 1.4009元 |
| 2026-06-03 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-06-02 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-06-01 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-05-28 | 1.1549元 | 1.4004元 |
| 2026-05-27 | 1.1548元 | 1.4003元 |
| 2026-05-26 | 1.1547元 | 1.4002元 |
| 2026-05-25 | 1.1546元 | 1.4001元 |
| 2026-05-22 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-21 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-20 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.3996元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.3993元 |
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.3993元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.3993元 |
| 2026-05-12 | 1.1537元 | 1.3992元 |
| 2026-05-11 | 1.1535元 | 1.3990元 |
| 2026-05-08 | 1.1533元 | 1.3988元 |
| 2026-05-07 | 1.1532元 | 1.3987元 |
| 2026-05-06 | 1.1530元 | 1.3985元 |
| 2026-04-30 | 1.1530元 | 1.3985元 |
| 2026-04-29 | 1.1529元 | 1.3984元 |
| 2026-04-28 | 1.1528元 | 1.3983元 |
| 2026-04-27 | 1.1527元 | 1.3982元 |
| 2026-04-24 | 1.1527元 | 1.3982元 |
| 2026-04-23 | 1.1527元 | 1.3982元 |
| 2026-04-22 | 1.1527元 | 1.3982元 |
| 2026-04-21 | 1.1525元 | 1.3980元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.3979元 |
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.3978元 |
| 2026-04-16 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2026-04-15 | 1.1520元 | 1.3975元 |
| 2026-04-14 | 1.1519元 | 1.3974元 |
| 2026-04-13 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2026-04-10 | 1.1516元 | 1.3971元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.3970元 |
| 2026-04-08 | 1.1514元 | 1.3969元 |
| 2026-04-07 | 1.1513元 | 1.3968元 |
| 2026-04-03 | 1.1511元 | 1.3966元 |
| 2026-04-02 | 1.1509元 | 1.3964元 |
| 2026-04-01 | 1.1507元 | 1.3962元 |
| 2026-03-31 | 1.1507元 | 1.3962元 |
| 2026-03-30 | 1.1506元 | 1.3961元 |
| 2026-03-27 | 1.1503元 | 1.3958元 |
| 2026-03-26 | 1.1502元 | 1.3957元 |
| 2026-03-25 | 1.1501元 | 1.3956元 |
| 2026-03-24 | 1.1500元 | 1.3955元 |