长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1554元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (198 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券(004907) 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.05611 元 | 13.55亿 | 7,604.91万元 | 4.75% | 4.75% |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.03509 元 | 22.50亿 | 7,895.63万元 | 2.97% | 10.41% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.04207 元 | 19.31亿 | 8,124.69万元 | 3.47% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.04948 元 | 4.53亿 | 2,243.55万元 | 3.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |