长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1441元 (2025-12-12) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (159 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1441元 | 1.3896元 |
| 2025-12-11 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-12-10 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.3894元 |
| 2025-12-08 | 1.1437元 | 1.3892元 |
| 2025-12-05 | 1.1436元 | 1.3891元 |
| 2025-12-04 | 1.1435元 | 1.3890元 |
| 2025-12-03 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-12-02 | 1.1442元 | 1.3897元 |
| 2025-12-01 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-11-28 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-11-27 | 1.1438元 | 1.3893元 |
| 2025-11-26 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-11-25 | 1.1442元 | 1.3897元 |
| 2025-11-24 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-11-21 | 1.1442元 | 1.3897元 |
| 2025-11-20 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-11-19 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-11-18 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-11-17 | 1.1442元 | 1.3897元 |
| 2025-11-14 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-11-13 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-11-12 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-11-11 | 1.1438元 | 1.3893元 |
| 2025-11-10 | 1.1437元 | 1.3892元 |
| 2025-11-07 | 1.1435元 | 1.3890元 |
| 2025-11-06 | 1.1434元 | 1.3889元 |
| 2025-11-05 | 1.1435元 | 1.3890元 |
| 2025-11-04 | 1.1434元 | 1.3889元 |
| 2025-11-03 | 1.1434元 | 1.3889元 |
| 2025-10-31 | 1.1432元 | 1.3887元 |
| 2025-10-30 | 1.1429元 | 1.3884元 |
| 2025-10-29 | 1.1426元 | 1.3881元 |
| 2025-10-28 | 1.1425元 | 1.3880元 |
| 2025-10-27 | 1.1420元 | 1.3875元 |
| 2025-10-24 | 1.1417元 | 1.3872元 |
| 2025-10-23 | 1.1417元 | 1.3872元 |
| 2025-10-22 | 1.1416元 | 1.3871元 |
| 2025-10-21 | 1.1415元 | 1.3870元 |
| 2025-10-20 | 1.1413元 | 1.3868元 |
| 2025-10-17 | 1.1413元 | 1.3868元 |
| 2025-10-16 | 1.1409元 | 1.3864元 |
| 2025-10-15 | 1.1407元 | 1.3862元 |
| 2025-10-14 | 1.1406元 | 1.3861元 |
| 2025-10-13 | 1.1406元 | 1.3861元 |
| 2025-10-10 | 1.1402元 | 1.3857元 |
| 2025-10-09 | 1.1403元 | 1.3858元 |
| 2025-09-30 | 1.1397元 | 1.3852元 |
| 2025-09-29 | 1.1393元 | 1.3848元 |
| 2025-09-26 | 1.1393元 | 1.3848元 |