长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1471元 (2026-02-05) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (193 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1471元 | 1.3926元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.3925元 |
| 2026-02-03 | 1.1469元 | 1.3924元 |
| 2026-02-02 | 1.1469元 | 1.3924元 |
| 2026-01-30 | 1.1468元 | 1.3923元 |
| 2026-01-29 | 1.1468元 | 1.3923元 |
| 2026-01-28 | 1.1467元 | 1.3922元 |
| 2026-01-27 | 1.1466元 | 1.3921元 |
| 2026-01-26 | 1.1466元 | 1.3921元 |
| 2026-01-23 | 1.1464元 | 1.3919元 |
| 2026-01-22 | 1.1462元 | 1.3917元 |
| 2026-01-21 | 1.1461元 | 1.3916元 |
| 2026-01-20 | 1.1458元 | 1.3913元 |
| 2026-01-19 | 1.1456元 | 1.3911元 |
| 2026-01-16 | 1.1455元 | 1.3910元 |
| 2026-01-15 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-01-14 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-01-13 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-01-12 | 1.1451元 | 1.3906元 |
| 2026-01-09 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2026-01-08 | 1.1447元 | 1.3902元 |
| 2026-01-07 | 1.1445元 | 1.3900元 |
| 2026-01-06 | 1.1447元 | 1.3902元 |
| 2026-01-05 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2025-12-31 | 1.1448元 | 1.3903元 |
| 2025-12-30 | 1.1447元 | 1.3902元 |
| 2025-12-29 | 1.1447元 | 1.3902元 |
| 2025-12-26 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2025-12-25 | 1.1449元 | 1.3904元 |
| 2025-12-24 | 1.1448元 | 1.3903元 |
| 2025-12-23 | 1.1448元 | 1.3903元 |
| 2025-12-22 | 1.1446元 | 1.3901元 |
| 2025-12-19 | 1.1447元 | 1.3902元 |
| 2025-12-18 | 1.1444元 | 1.3899元 |
| 2025-12-17 | 1.1444元 | 1.3899元 |
| 2025-12-16 | 1.1441元 | 1.3896元 |
| 2025-12-15 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-12-12 | 1.1441元 | 1.3896元 |
| 2025-12-11 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-12-10 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-12-09 | 1.1439元 | 1.3894元 |
| 2025-12-08 | 1.1437元 | 1.3892元 |
| 2025-12-05 | 1.1436元 | 1.3891元 |
| 2025-12-04 | 1.1435元 | 1.3890元 |
| 2025-12-03 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-12-02 | 1.1442元 | 1.3897元 |
| 2025-12-01 | 1.1443元 | 1.3898元 |
| 2025-11-28 | 1.1440元 | 1.3895元 |
| 2025-11-27 | 1.1438元 | 1.3893元 |
| 2025-11-26 | 1.1440元 | 1.3895元 |