长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1553元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (190 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券(004907) 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-07-21 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-20 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-07-17 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-16 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-15 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-14 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-13 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-10 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-09 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-07 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-06 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-03 | 1.1549元 | 1.4004元 |
| 2026-07-02 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-07-01 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-06-30 | 1.1554元 | 1.4009元 |
| 2026-06-29 | 1.1556元 | 1.4011元 |
| 2026-06-26 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-06-25 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-06-24 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-06-23 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-06-22 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-06-18 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-06-17 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-06-16 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-06-15 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-06-12 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-06-11 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-06-10 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-06-09 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-06-08 | 1.1554元 | 1.4009元 |
| 2026-06-05 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-06-04 | 1.1554元 | 1.4009元 |
| 2026-06-03 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-06-02 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-06-01 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-05-29 | 1.1550元 | 1.4005元 |
| 2026-05-28 | 1.1549元 | 1.4004元 |
| 2026-05-27 | 1.1548元 | 1.4003元 |
| 2026-05-26 | 1.1547元 | 1.4002元 |
| 2026-05-25 | 1.1546元 | 1.4001元 |
| 2026-05-22 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-21 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-20 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-19 | 1.1543元 | 1.3998元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.3996元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.3993元 |
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.3993元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.3993元 |