长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1449元 (2025-12-26) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (170 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7.69亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 11.32亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 13.36亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 12.60亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 15.89亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 18.56亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.13亿 | 16.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 22.49亿 | 19.60亿元 | -- |