长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1506元 (2026-03-30) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (173 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1506元 | 1.3961元 |
| 2026-03-27 | 1.1503元 | 1.3958元 |
| 2026-03-26 | 1.1502元 | 1.3957元 |
| 2026-03-25 | 1.1501元 | 1.3956元 |
| 2026-03-24 | 1.1500元 | 1.3955元 |
| 2026-03-23 | 1.1499元 | 1.3954元 |
| 2026-03-20 | 1.1497元 | 1.3952元 |
| 2026-03-19 | 1.1496元 | 1.3951元 |
| 2026-03-18 | 1.1496元 | 1.3951元 |
| 2026-03-17 | 1.1493元 | 1.3948元 |
| 2026-03-16 | 1.1492元 | 1.3947元 |
| 2026-03-13 | 1.1492元 | 1.3947元 |
| 2026-03-12 | 1.1491元 | 1.3946元 |
| 2026-03-11 | 1.1490元 | 1.3945元 |
| 2026-03-10 | 1.1489元 | 1.3944元 |
| 2026-03-09 | 1.1488元 | 1.3943元 |
| 2026-03-06 | 1.1490元 | 1.3945元 |
| 2026-03-05 | 1.1489元 | 1.3944元 |
| 2026-03-04 | 1.1488元 | 1.3943元 |
| 2026-03-03 | 1.1486元 | 1.3941元 |
| 2026-03-02 | 1.1486元 | 1.3941元 |
| 2026-02-27 | 1.1482元 | 1.3937元 |
| 2026-02-26 | 1.1481元 | 1.3936元 |
| 2026-02-25 | 1.1483元 | 1.3938元 |
| 2026-02-24 | 1.1484元 | 1.3939元 |
| 2026-02-13 | 1.1478元 | 1.3933元 |
| 2026-02-12 | 1.1477元 | 1.3932元 |
| 2026-02-11 | 1.1476元 | 1.3931元 |
| 2026-02-10 | 1.1476元 | 1.3931元 |
| 2026-02-09 | 1.1475元 | 1.3930元 |
| 2026-02-06 | 1.1473元 | 1.3928元 |
| 2026-02-05 | 1.1471元 | 1.3926元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.3925元 |
| 2026-02-03 | 1.1469元 | 1.3924元 |
| 2026-02-02 | 1.1469元 | 1.3924元 |
| 2026-01-30 | 1.1468元 | 1.3923元 |
| 2026-01-29 | 1.1468元 | 1.3923元 |
| 2026-01-28 | 1.1467元 | 1.3922元 |
| 2026-01-27 | 1.1466元 | 1.3921元 |
| 2026-01-26 | 1.1466元 | 1.3921元 |
| 2026-01-23 | 1.1464元 | 1.3919元 |
| 2026-01-22 | 1.1462元 | 1.3917元 |
| 2026-01-21 | 1.1461元 | 1.3916元 |
| 2026-01-20 | 1.1458元 | 1.3913元 |
| 2026-01-19 | 1.1456元 | 1.3911元 |
| 2026-01-16 | 1.1455元 | 1.3910元 |
| 2026-01-15 | 1.1453元 | 1.3908元 |
| 2026-01-14 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-01-13 | 1.1452元 | 1.3907元 |
| 2026-01-12 | 1.1451元 | 1.3906元 |