长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1175元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (181 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1175元 | 1.4034元 |
| 2026-09-10 | 1.1175元 | 1.4034元 |
| 2026-09-09 | 1.1175元 | 1.4034元 |
| 2026-09-08 | 1.1174元 | 1.4033元 |
| 2026-09-07 | 1.1174元 | 1.4033元 |
| 2026-09-04 | 1.1172元 | 1.4031元 |
| 2026-09-03 | 1.1172元 | 1.4031元 |
| 2026-09-02 | 1.1170元 | 1.4029元 |
| 2026-09-01 | 1.1170元 | 1.4029元 |
| 2026-08-31 | 1.1169元 | 1.4028元 |
| 2026-08-28 | 1.1167元 | 1.4026元 |
| 2026-08-27 | 1.1168元 | 1.4027元 |
| 2026-08-26 | 1.1169元 | 1.4028元 |
| 2026-08-25 | 1.1169元 | 1.4028元 |
| 2026-08-24 | 1.1169元 | 1.4028元 |
| 2026-08-21 | 1.1166元 | 1.4025元 |
| 2026-08-20 | 1.1167元 | 1.4026元 |
| 2026-08-19 | 1.1166元 | 1.4025元 |
| 2026-08-18 | 1.1168元 | 1.4027元 |
| 2026-08-17 | 1.1166元 | 1.4025元 |
| 2026-08-14 | 1.1165元 | 1.4024元 |
| 2026-08-13 | 1.1165元 | 1.4024元 |
| 2026-08-12 | 1.1568元 | 1.4023元 |
| 2026-08-11 | 1.1567元 | 1.4022元 |
| 2026-08-10 | 1.1568元 | 1.4023元 |
| 2026-08-07 | 1.1565元 | 1.4020元 |
| 2026-08-06 | 1.1563元 | 1.4018元 |
| 2026-08-05 | 1.1563元 | 1.4018元 |
| 2026-08-04 | 1.1562元 | 1.4017元 |
| 2026-08-03 | 1.1561元 | 1.4016元 |
| 2026-07-31 | 1.1560元 | 1.4015元 |
| 2026-07-30 | 1.1558元 | 1.4013元 |
| 2026-07-29 | 1.1556元 | 1.4011元 |
| 2026-07-28 | 1.1555元 | 1.4010元 |
| 2026-07-27 | 1.1558元 | 1.4013元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.4013元 |
| 2026-07-23 | 1.1557元 | 1.4012元 |
| 2026-07-22 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-07-21 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-20 | 1.1553元 | 1.4008元 |
| 2026-07-17 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-16 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-15 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-14 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-13 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-10 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-09 | 1.1552元 | 1.4007元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-07 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-07-06 | 1.1551元 | 1.4006元 |