长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 申 | 基金经理李坤袁浩然基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1175元 (2026-09-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (181 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 179.41万元 | 0.40% | 44.85万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 179.41万元 | 0.40% | 44.85万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-10-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 343.22万元 | 0.40% | 85.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 343.22万元 | 0.40% | 85.81万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 996.13万元 | 0.40% | 249.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 996.13万元 | 0.40% | 249.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |