长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1441元 (2025-12-12) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (159 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.66亿 | 99.61% |
| (其中) 债券 | 13.66亿 | 99.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 42.69万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 489.85万 | 0.36% |
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