长安泓沣中短债债券E (012618.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1441元 (2025-12-12) 基金经理李坤袁浩然管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (159 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安泓沣中短债债券A 、长安泓沣中短债债券C |
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长安泓沣中短债债券E(012618) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | -0.07% | 0.32% | 0.27% | 0.28% | 0.19% | 0.11% | 0.04% | 0.04% | 0.31% | 0.07% | 0.009% | 1.63% |
| 2024 | 0.51% | 0.65% | -0.18% | 0.20% | 0.51% | 0.38% | 0.42% | -0.10% | -0.20% | -0.10% | 0.36% | 0.54% | 3.00% |
| 2023 | 0.43% | 0.34% | 0.68% | 0.55% | 0.55% | 0.39% | 0.41% | 0.61% | 0.20% | 0.26% | 0.30% | 0.37% | 5.20% |
| 2022 | 0.56% | 0.51% | 0.20% | 0.25% | 0.21% | 0.22% | 0.49% | 0.41% | 0.16% | 0.36% | -0.35% | -0.09% | 2.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.83% | -- |