嘉实优化红利混合C (012616.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4910元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (8598 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优化红利混合(070032) |
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嘉实优化红利混合C(012616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4910元 | 1.6200元 |
| 2026-05-18 | 1.4790元 | 1.6080元 |
| 2026-05-15 | 1.4900元 | 1.6190元 |
| 2026-05-14 | 1.4870元 | 1.6160元 |
| 2026-05-13 | 1.5040元 | 1.6330元 |
| 2026-05-12 | 1.5040元 | 1.6330元 |
| 2026-05-11 | 1.5120元 | 1.6410元 |
| 2026-05-08 | 1.4980元 | 1.6270元 |
| 2026-05-07 | 1.5000元 | 1.6290元 |
| 2026-05-06 | 1.4880元 | 1.6170元 |
| 2026-04-30 | 1.4760元 | 1.6050元 |
| 2026-04-29 | 1.4790元 | 1.6080元 |
| 2026-04-28 | 1.4630元 | 1.5920元 |
| 2026-04-27 | 1.4560元 | 1.5850元 |
| 2026-04-24 | 1.4670元 | 1.5960元 |
| 2026-04-23 | 1.4630元 | 1.5920元 |
| 2026-04-22 | 1.4670元 | 1.5960元 |
| 2026-04-21 | 1.4620元 | 1.5910元 |
| 2026-04-20 | 1.4600元 | 1.5890元 |
| 2026-04-17 | 1.4660元 | 1.5950元 |
| 2026-04-16 | 1.4800元 | 1.6090元 |
| 2026-04-15 | 1.4600元 | 1.5890元 |
| 2026-04-14 | 1.4510元 | 1.5800元 |
| 2026-04-13 | 1.4370元 | 1.5660元 |
| 2026-04-10 | 1.4420元 | 1.5710元 |
| 2026-04-09 | 1.4270元 | 1.5560元 |
| 2026-04-08 | 1.4370元 | 1.5660元 |
| 2026-04-07 | 1.4040元 | 1.5330元 |
| 2026-04-03 | 1.4110元 | 1.5400元 |
| 2026-04-02 | 1.4300元 | 1.5590元 |
| 2026-04-01 | 1.4350元 | 1.5640元 |
| 2026-03-31 | 1.4170元 | 1.5460元 |
| 2026-03-30 | 1.4250元 | 1.5540元 |
| 2026-03-27 | 1.4250元 | 1.5540元 |
| 2026-03-26 | 1.4120元 | 1.5410元 |
| 2026-03-25 | 1.4240元 | 1.5530元 |
| 2026-03-24 | 1.4060元 | 1.5350元 |
| 2026-03-23 | 1.3980元 | 1.5270元 |
| 2026-03-20 | 1.4430元 | 1.5720元 |
| 2026-03-19 | 1.4530元 | 1.5820元 |
| 2026-03-18 | 1.4710元 | 1.6000元 |
| 2026-03-17 | 1.4730元 | 1.6020元 |
| 2026-03-16 | 1.4730元 | 1.6020元 |
| 2026-03-13 | 1.4680元 | 1.5970元 |
| 2026-03-12 | 1.4720元 | 1.6010元 |
| 2026-03-11 | 1.4790元 | 1.6080元 |
| 2026-03-10 | 1.4750元 | 1.6040元 |
| 2026-03-09 | 1.4520元 | 1.5810元 |
| 2026-03-06 | 1.4730元 | 1.6020元 |
| 2026-03-05 | 1.4580元 | 1.5870元 |