嘉实优化红利混合C(012616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4590元 | 1.5880元 |
| 2026-09-03 | 1.4550元 | 1.5840元 |
| 2026-09-02 | 1.4520元 | 1.5810元 |
| 2026-09-01 | 1.4590元 | 1.5880元 |
| 2026-08-31 | 1.4560元 | 1.5850元 |
| 2026-08-28 | 1.4610元 | 1.5900元 |
| 2026-08-27 | 1.4650元 | 1.5940元 |
| 2026-08-26 | 1.4620元 | 1.5910元 |
| 2026-08-25 | 1.4600元 | 1.5890元 |
| 2026-08-24 | 1.4620元 | 1.5910元 |
| 2026-08-21 | 1.4630元 | 1.5920元 |
| 2026-08-20 | 1.4700元 | 1.5990元 |
| 2026-08-19 | 1.4690元 | 1.5980元 |
| 2026-08-18 | 1.4920元 | 1.6210元 |
| 2026-08-17 | 1.4900元 | 1.6190元 |
| 2026-08-14 | 1.4820元 | 1.6110元 |
| 2026-08-13 | 1.4930元 | 1.6220元 |
| 2026-08-12 | 1.4880元 | 1.6170元 |
| 2026-08-11 | 1.4800元 | 1.6090元 |
| 2026-08-10 | 1.4840元 | 1.6130元 |
| 2026-08-07 | 1.4640元 | 1.5930元 |
| 2026-08-06 | 1.4560元 | 1.5850元 |
| 2026-08-05 | 1.4700元 | 1.5990元 |
| 2026-08-04 | 1.4630元 | 1.5920元 |
| 2026-08-03 | 1.4660元 | 1.5950元 |
| 2026-07-31 | 1.4670元 | 1.5960元 |
| 2026-07-30 | 1.4680元 | 1.5970元 |
| 2026-07-29 | 1.4540元 | 1.5830元 |
| 2026-07-28 | 1.4430元 | 1.5720元 |
| 2026-07-27 | 1.4450元 | 1.5740元 |
| 2026-07-24 | 1.4220元 | 1.5510元 |
| 2026-07-23 | 1.4360元 | 1.5650元 |
| 2026-07-22 | 1.4360元 | 1.5650元 |
| 2026-07-21 | 1.4340元 | 1.5630元 |
| 2026-07-20 | 1.4210元 | 1.5500元 |
| 2026-07-17 | 1.3860元 | 1.5150元 |
| 2026-07-16 | 1.4160元 | 1.5450元 |
| 2026-07-15 | 1.4290元 | 1.5580元 |
| 2026-07-14 | 1.4000元 | 1.5290元 |
| 2026-07-13 | 1.3870元 | 1.5160元 |
| 2026-07-10 | 1.3960元 | 1.5250元 |
| 2026-07-09 | 1.4040元 | 1.5330元 |
| 2026-07-08 | 1.3950元 | 1.5240元 |
| 2026-07-07 | 1.4140元 | 1.5430元 |
| 2026-07-06 | 1.4250元 | 1.5540元 |
| 2026-07-03 | 1.4180元 | 1.5470元 |
| 2026-07-02 | 1.4050元 | 1.5340元 |
| 2026-07-01 | 1.4150元 | 1.5440元 |
| 2026-06-30 | 1.4040元 | 1.5330元 |
| 2026-06-29 | 1.4070元 | 1.5360元 |