嘉实优化红利混合C (012616.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3860元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% (8387 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优化红利混合(070032) |
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嘉实优化红利混合C(012616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3860元 | 1.5150元 |
| 2026-07-16 | 1.4160元 | 1.5450元 |
| 2026-07-15 | 1.4290元 | 1.5580元 |
| 2026-07-14 | 1.4000元 | 1.5290元 |
| 2026-07-13 | 1.3870元 | 1.5160元 |
| 2026-07-10 | 1.3960元 | 1.5250元 |
| 2026-07-09 | 1.4040元 | 1.5330元 |
| 2026-07-08 | 1.3950元 | 1.5240元 |
| 2026-07-07 | 1.4140元 | 1.5430元 |
| 2026-07-06 | 1.4250元 | 1.5540元 |
| 2026-07-03 | 1.4180元 | 1.5470元 |
| 2026-07-02 | 1.4050元 | 1.5340元 |
| 2026-07-01 | 1.4150元 | 1.5440元 |
| 2026-06-30 | 1.4040元 | 1.5330元 |
| 2026-06-29 | 1.4070元 | 1.5360元 |
| 2026-06-26 | 1.3810元 | 1.5100元 |
| 2026-06-25 | 1.4070元 | 1.5360元 |
| 2026-06-24 | 1.4070元 | 1.5360元 |
| 2026-06-23 | 1.4000元 | 1.5290元 |
| 2026-06-22 | 1.4210元 | 1.5500元 |
| 2026-06-18 | 1.4130元 | 1.5420元 |
| 2026-06-17 | 1.4190元 | 1.5480元 |
| 2026-06-16 | 1.4170元 | 1.5460元 |
| 2026-06-15 | 1.4330元 | 1.5620元 |
| 2026-06-12 | 1.4190元 | 1.5480元 |
| 2026-06-11 | 1.4140元 | 1.5430元 |
| 2026-06-10 | 1.4180元 | 1.5470元 |
| 2026-06-09 | 1.4240元 | 1.5530元 |
| 2026-06-08 | 1.4200元 | 1.5490元 |
| 2026-06-05 | 1.4390元 | 1.5680元 |
| 2026-06-04 | 1.4480元 | 1.5770元 |
| 2026-06-03 | 1.4620元 | 1.5910元 |
| 2026-06-02 | 1.4700元 | 1.5990元 |
| 2026-06-01 | 1.4610元 | 1.5900元 |
| 2026-05-29 | 1.4680元 | 1.5970元 |
| 2026-05-28 | 1.4590元 | 1.5880元 |
| 2026-05-27 | 1.4750元 | 1.6040元 |
| 2026-05-26 | 1.4800元 | 1.6090元 |
| 2026-05-25 | 1.4880元 | 1.6170元 |
| 2026-05-22 | 1.4870元 | 1.6160元 |
| 2026-05-21 | 1.4920元 | 1.6210元 |
| 2026-05-20 | 1.4900元 | 1.6190元 |
| 2026-05-19 | 1.4910元 | 1.6200元 |
| 2026-05-18 | 1.4790元 | 1.6080元 |
| 2026-05-15 | 1.4900元 | 1.6190元 |
| 2026-05-14 | 1.4870元 | 1.6160元 |
| 2026-05-13 | 1.5040元 | 1.6330元 |
| 2026-05-12 | 1.5040元 | 1.6330元 |
| 2026-05-11 | 1.5120元 | 1.6410元 |
| 2026-05-08 | 1.4980元 | 1.6270元 |