嘉实优化红利混合C(012616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5250元 | 1.6540元 |
| 2026-02-10 | 1.5270元 | 1.6560元 |
| 2026-02-09 | 1.5260元 | 1.6550元 |
| 2026-02-06 | 1.5230元 | 1.6520元 |
| 2026-02-05 | 1.5280元 | 1.6570元 |
| 2026-02-04 | 1.5260元 | 1.6550元 |
| 2026-02-03 | 1.5010元 | 1.6300元 |
| 2026-02-02 | 1.4790元 | 1.6080元 |
| 2026-01-30 | 1.4940元 | 1.6230元 |
| 2026-01-29 | 1.5120元 | 1.6410元 |
| 2026-01-28 | 1.4810元 | 1.6100元 |
| 2026-01-27 | 1.4790元 | 1.6080元 |
| 2026-01-26 | 1.4770元 | 1.6060元 |
| 2026-01-23 | 1.4900元 | 1.6190元 |
| 2026-01-22 | 1.4900元 | 1.6190元 |
| 2026-01-21 | 1.4980元 | 1.6270元 |
| 2026-01-20 | 1.5080元 | 1.6370元 |
| 2026-01-19 | 1.5140元 | 1.6430元 |
| 2026-01-16 | 1.5120元 | 1.6410元 |
| 2026-01-15 | 1.5020元 | 1.6310元 |
| 2026-01-14 | 1.5070元 | 1.6360元 |
| 2026-01-13 | 1.4990元 | 1.6280元 |
| 2026-01-12 | 1.5020元 | 1.6310元 |
| 2026-01-09 | 1.5010元 | 1.6300元 |
| 2026-01-08 | 1.4820元 | 1.6110元 |
| 2026-01-07 | 1.4980元 | 1.6270元 |
| 2026-01-06 | 1.4920元 | 1.6210元 |
| 2026-01-05 | 1.4870元 | 1.6160元 |
| 2025-12-31 | 1.4610元 | 1.5900元 |
| 2025-12-30 | 1.4670元 | 1.5960元 |
| 2025-12-29 | 1.4590元 | 1.5880元 |
| 2025-12-26 | 1.4580元 | 1.5870元 |
| 2025-12-25 | 1.4610元 | 1.5900元 |
| 2025-12-24 | 1.4510元 | 1.5800元 |
| 2025-12-23 | 1.4500元 | 1.5790元 |
| 2025-12-22 | 1.4520元 | 1.5810元 |
| 2025-12-19 | 1.4540元 | 1.5830元 |
| 2025-12-18 | 1.4510元 | 1.5800元 |
| 2025-12-17 | 1.4570元 | 1.5860元 |
| 2025-12-16 | 1.4470元 | 1.5760元 |
| 2025-12-15 | 1.4570元 | 1.5860元 |
| 2025-12-12 | 1.4690元 | 1.5980元 |
| 2025-12-11 | 1.4610元 | 1.5900元 |
| 2025-12-10 | 1.4630元 | 1.5920元 |
| 2025-12-09 | 1.4620元 | 1.5910元 |
| 2025-12-08 | 1.4700元 | 1.5990元 |
| 2025-12-05 | 1.4750元 | 1.6040元 |
| 2025-12-04 | 1.4650元 | 1.5940元 |
| 2025-12-03 | 1.4600元 | 1.5890元 |
| 2025-12-02 | 1.4630元 | 1.5920元 |