嘉实优化红利混合C(012616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4500元 | 1.5790元 |
| 2025-12-22 | 1.4520元 | 1.5810元 |
| 2025-12-19 | 1.4540元 | 1.5830元 |
| 2025-12-18 | 1.4510元 | 1.5800元 |
| 2025-12-17 | 1.4570元 | 1.5860元 |
| 2025-12-16 | 1.4470元 | 1.5760元 |
| 2025-12-15 | 1.4570元 | 1.5860元 |
| 2025-12-12 | 1.4690元 | 1.5980元 |
| 2025-12-11 | 1.4610元 | 1.5900元 |
| 2025-12-10 | 1.4630元 | 1.5920元 |
| 2025-12-09 | 1.4620元 | 1.5910元 |
| 2025-12-08 | 1.4700元 | 1.5990元 |
| 2025-12-05 | 1.4750元 | 1.6040元 |
| 2025-12-04 | 1.4650元 | 1.5940元 |
| 2025-12-03 | 1.4600元 | 1.5890元 |
| 2025-12-02 | 1.4630元 | 1.5920元 |
| 2025-12-01 | 1.4720元 | 1.6010元 |
| 2025-11-28 | 1.4590元 | 1.5880元 |
| 2025-11-27 | 1.4570元 | 1.5860元 |
| 2025-11-26 | 1.4600元 | 1.5890元 |
| 2025-11-25 | 1.4580元 | 1.5870元 |
| 2025-11-24 | 1.4510元 | 1.5800元 |
| 2025-11-21 | 1.4490元 | 1.5780元 |
| 2025-11-20 | 1.4610元 | 1.5900元 |
| 2025-11-19 | 1.4660元 | 1.5950元 |
| 2025-11-18 | 1.4660元 | 1.5950元 |
| 2025-11-17 | 1.4730元 | 1.6020元 |
| 2025-11-14 | 1.4880元 | 1.6170元 |
| 2025-11-13 | 1.5000元 | 1.6290元 |
| 2025-11-12 | 1.4830元 | 1.6120元 |
| 2025-11-11 | 1.4870元 | 1.6160元 |
| 2025-11-10 | 1.4900元 | 1.6190元 |
| 2025-11-07 | 1.4920元 | 1.6210元 |
| 2025-11-06 | 1.5010元 | 1.6300元 |
| 2025-11-05 | 1.4790元 | 1.6080元 |
| 2025-11-04 | 1.4760元 | 1.6050元 |
| 2025-11-03 | 1.4920元 | 1.6210元 |
| 2025-10-31 | 1.4930元 | 1.6220元 |
| 2025-10-30 | 1.4920元 | 1.6210元 |
| 2025-10-29 | 1.5050元 | 1.6340元 |
| 2025-10-28 | 1.5000元 | 1.6290元 |
| 2025-10-27 | 1.4980元 | 1.6270元 |
| 2025-10-24 | 1.4850元 | 1.6140元 |
| 2025-10-23 | 1.4710元 | 1.6000元 |
| 2025-10-22 | 1.4710元 | 1.6000元 |
| 2025-10-21 | 1.4750元 | 1.6040元 |
| 2025-10-20 | 1.4600元 | 1.5890元 |
| 2025-10-17 | 1.4530元 | 1.5820元 |
| 2025-10-16 | 1.4820元 | 1.6110元 |
| 2025-10-15 | 1.4800元 | 1.6090元 |