嘉实优化红利混合C(012616) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.09亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 11.09亿 | 85.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 195.55万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 195.55万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.81亿 | 13.99% |
| 4 | 其他资产 | 18.44万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.52亿 | 65.96% |
| 金融业 | 1.65亿 | 12.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,676.29万 | 3.62% |
| 房地产业 | 2,571.80万 | 1.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,938.23万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
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