嘉实优化红利混合C(012616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 200.90万 | 143.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 226.19万 | 159.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 344.94万 | 236.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 392.39万 | 259.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 284.89万 | 217.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 378.23万 | 274.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 373.96万 | 275.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.46元 | 502.40万 | 343.64万元 | -- |