嘉实优化红利混合C(012616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 691.21万元 | 1.20% | 115.20万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 691.21万元 | 1.20% | 115.20万元 | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,719.40万元 | 1.20% | 286.57万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,719.40万元 | 1.20% | 286.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 887.46万元 | 1.20% | 147.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 887.46万元 | 1.20% | 147.91万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,928.19万元 | 1.20% | 321.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,928.19万元 | 1.20% | 321.36万元 | 0.20% |