嘉实优化红利混合C (012616.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理常蓁基金类型混合型成立日期2021-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4870元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% (8593 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实优化红利混合(070032) |
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嘉实优化红利混合C(012616) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.58% | 0.42% | 15.43万 | 8,216.66元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.64% | 0.36% | 16.91万 | 8,145.91元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.67% | 0.33% | 18.01万 | 8,580.31元 | -- |