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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实优化红利混合C
(012616.jj )
申
基金经理
常蓁
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-26
总资产规模
200.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4590
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.55%
(8503 / 9429)
相关基金:
主从基金:
嘉实优化红利混合A
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嘉实优化红利混合C(012616) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金简称
嘉实优化红利混合
基金主代码
070032
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-06-26
总份额
7.00亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
嘉实优化红利混合A
嘉实优化红利混合C
子基金场内简称
子基金代码
070032
012616
子基金份额
6.99亿
份
(
2026-06-30
)
143.09万
份
(
2026-06-30
)