招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1121元 | 1.1901元 |
| 2026-08-31 | 1.1114元 | 1.1894元 |
| 2026-08-28 | 1.1112元 | 1.1892元 |
| 2026-08-27 | 1.1111元 | 1.1891元 |
| 2026-08-26 | 1.1106元 | 1.1886元 |
| 2026-08-25 | 1.1106元 | 1.1886元 |
| 2026-08-24 | 1.1100元 | 1.1880元 |
| 2026-08-21 | 1.1116元 | 1.1896元 |
| 2026-08-20 | 1.1126元 | 1.1906元 |
| 2026-08-19 | 1.1118元 | 1.1898元 |
| 2026-08-18 | 1.1160元 | 1.1940元 |
| 2026-08-17 | 1.1155元 | 1.1935元 |
| 2026-08-14 | 1.1136元 | 1.1916元 |
| 2026-08-13 | 1.1140元 | 1.1920元 |
| 2026-08-12 | 1.1144元 | 1.1924元 |
| 2026-08-11 | 1.1148元 | 1.1928元 |
| 2026-08-10 | 1.1164元 | 1.1944元 |
| 2026-08-07 | 1.1147元 | 1.1927元 |
| 2026-08-06 | 1.1141元 | 1.1921元 |
| 2026-08-05 | 1.1147元 | 1.1927元 |
| 2026-08-04 | 1.1129元 | 1.1909元 |
| 2026-08-03 | 1.1125元 | 1.1905元 |
| 2026-07-31 | 1.1134元 | 1.1914元 |
| 2026-07-30 | 1.1118元 | 1.1898元 |
| 2026-07-29 | 1.1132元 | 1.1912元 |
| 2026-07-28 | 1.1121元 | 1.1901元 |
| 2026-07-27 | 1.1128元 | 1.1908元 |
| 2026-07-24 | 1.1129元 | 1.1909元 |
| 2026-07-23 | 1.1150元 | 1.1930元 |
| 2026-07-22 | 1.1151元 | 1.1931元 |
| 2026-07-21 | 1.1163元 | 1.1943元 |
| 2026-07-20 | 1.1130元 | 1.1910元 |
| 2026-07-17 | 1.1145元 | 1.1925元 |
| 2026-07-16 | 1.1232元 | 1.2012元 |
| 2026-07-15 | 1.1254元 | 1.2034元 |
| 2026-07-14 | 1.1273元 | 1.2053元 |
| 2026-07-13 | 1.1219元 | 1.1999元 |
| 2026-07-10 | 1.1271元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.1312元 | 1.2092元 |
| 2026-07-08 | 1.1227元 | 1.2007元 |
| 2026-07-07 | 1.1226元 | 1.2006元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.2008元 |
| 2026-07-03 | 1.1264元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.1261元 | 1.2041元 |
| 2026-07-01 | 1.1347元 | 1.2127元 |
| 2026-06-30 | 1.1412元 | 1.2192元 |
| 2026-06-29 | 1.1357元 | 1.2137元 |
| 2026-06-26 | 1.1379元 | 1.2159元 |
| 2026-06-25 | 1.1439元 | 1.2219元 |
| 2026-06-24 | 1.1601元 | 1.2181元 |