招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (5154 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合(012594) |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1411元 | 1.1991元 |
| 2026-06-04 | 1.1460元 | 1.2040元 |
| 2026-06-03 | 1.1476元 | 1.2056元 |
| 2026-06-02 | 1.1451元 | 1.2031元 |
| 2026-06-01 | 1.1418元 | 1.1998元 |
| 2026-05-29 | 1.1428元 | 1.2008元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.2042元 |
| 2026-05-27 | 1.1450元 | 1.2030元 |
| 2026-05-26 | 1.1453元 | 1.2033元 |
| 2026-05-25 | 1.1477元 | 1.2057元 |
| 2026-05-22 | 1.1456元 | 1.2036元 |
| 2026-05-21 | 1.1427元 | 1.2007元 |
| 2026-05-20 | 1.1476元 | 1.2056元 |
| 2026-05-19 | 1.1468元 | 1.2048元 |
| 2026-05-18 | 1.1454元 | 1.2034元 |
| 2026-05-15 | 1.1452元 | 1.2032元 |
| 2026-05-14 | 1.1468元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.2085元 |
| 2026-05-12 | 1.1494元 | 1.2074元 |
| 2026-05-11 | 1.1513元 | 1.2093元 |
| 2026-05-08 | 1.1486元 | 1.2066元 |
| 2026-05-07 | 1.1480元 | 1.2060元 |
| 2026-05-06 | 1.1454元 | 1.2034元 |
| 2026-04-30 | 1.1421元 | 1.2001元 |
| 2026-04-29 | 1.1392元 | 1.1972元 |
| 2026-04-28 | 1.1359元 | 1.1939元 |
| 2026-04-27 | 1.1379元 | 1.1959元 |
| 2026-04-24 | 1.1371元 | 1.1951元 |
| 2026-04-23 | 1.1396元 | 1.1976元 |
| 2026-04-22 | 1.1420元 | 1.2000元 |
| 2026-04-21 | 1.1383元 | 1.1963元 |
| 2026-04-20 | 1.1358元 | 1.1938元 |
| 2026-04-17 | 1.1354元 | 1.1934元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.1912元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1872元 |
| 2026-04-14 | 1.1309元 | 1.1889元 |
| 2026-04-13 | 1.1295元 | 1.1875元 |
| 2026-04-10 | 1.1280元 | 1.1860元 |
| 2026-04-09 | 1.1262元 | 1.1842元 |
| 2026-04-08 | 1.1245元 | 1.1825元 |
| 2026-04-07 | 1.1161元 | 1.1741元 |
| 2026-04-03 | 1.1167元 | 1.1747元 |
| 2026-04-02 | 1.1138元 | 1.1718元 |
| 2026-04-01 | 1.1153元 | 1.1733元 |
| 2026-03-31 | 1.1114元 | 1.1694元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.1730元 |
| 2026-03-27 | 1.1149元 | 1.1729元 |
| 2026-03-26 | 1.1123元 | 1.1703元 |
| 2026-03-25 | 1.1146元 | 1.1726元 |
| 2026-03-24 | 1.1096元 | 1.1676元 |