招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1375元 (2026-03-06) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (5256 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合A |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.1755元 |
| 2026-03-05 | 1.1358元 | 1.1738元 |
| 2026-03-04 | 1.1342元 | 1.1722元 |
| 2026-03-03 | 1.1344元 | 1.1724元 |
| 2026-03-02 | 1.1406元 | 1.1786元 |
| 2026-02-27 | 1.1368元 | 1.1748元 |
| 2026-02-26 | 1.1371元 | 1.1751元 |
| 2026-02-25 | 1.1328元 | 1.1708元 |
| 2026-02-24 | 1.1319元 | 1.1699元 |
| 2026-02-13 | 1.1321元 | 1.1701元 |
| 2026-02-12 | 1.1317元 | 1.1697元 |
| 2026-02-11 | 1.1252元 | 1.1632元 |
| 2026-02-10 | 1.1261元 | 1.1641元 |
| 2026-02-09 | 1.1248元 | 1.1628元 |
| 2026-02-06 | 1.1191元 | 1.1571元 |
| 2026-02-05 | 1.1204元 | 1.1584元 |
| 2026-02-04 | 1.1231元 | 1.1611元 |
| 2026-02-03 | 1.1251元 | 1.1631元 |
| 2026-02-02 | 1.1192元 | 1.1572元 |
| 2026-01-30 | 1.1251元 | 1.1631元 |
| 2026-01-29 | 1.1226元 | 1.1606元 |
| 2026-01-28 | 1.1252元 | 1.1632元 |
| 2026-01-27 | 1.1246元 | 1.1626元 |
| 2026-01-26 | 1.1198元 | 1.1578元 |
| 2026-01-23 | 1.1195元 | 1.1575元 |
| 2026-01-22 | 1.1184元 | 1.1564元 |
| 2026-01-21 | 1.1171元 | 1.1551元 |
| 2026-01-20 | 1.1119元 | 1.1499元 |
| 2026-01-19 | 1.1147元 | 1.1527元 |
| 2026-01-16 | 1.1146元 | 1.1526元 |
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1484元 |
| 2026-01-14 | 1.1078元 | 1.1458元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.1440元 |
| 2026-01-12 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-01-09 | 1.1095元 | 1.1475元 |
| 2026-01-08 | 1.1073元 | 1.1453元 |
| 2026-01-07 | 1.1063元 | 1.1443元 |
| 2026-01-06 | 1.1015元 | 1.1395元 |
| 2026-01-05 | 1.1020元 | 1.1400元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.1365元 |
| 2025-12-30 | 1.1004元 | 1.1384元 |
| 2025-12-29 | 1.0997元 | 1.1377元 |
| 2025-12-26 | 1.0990元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.1009元 | 1.1389元 |
| 2025-12-24 | 1.0999元 | 1.1379元 |
| 2025-12-23 | 1.0977元 | 1.1357元 |
| 2025-12-22 | 1.0951元 | 1.1331元 |
| 2025-12-19 | 1.0894元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.0895元 | 1.1275元 |
| 2025-12-17 | 1.0921元 | 1.1301元 |