招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1104元 (2026-01-15) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5597 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合A |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1484元 |
| 2026-01-14 | 1.1078元 | 1.1458元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.1440元 |
| 2026-01-12 | 1.1107元 | 1.1487元 |
| 2026-01-09 | 1.1095元 | 1.1475元 |
| 2026-01-08 | 1.1073元 | 1.1453元 |
| 2026-01-07 | 1.1063元 | 1.1443元 |
| 2026-01-06 | 1.1015元 | 1.1395元 |
| 2026-01-05 | 1.1020元 | 1.1400元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.1365元 |
| 2025-12-30 | 1.1004元 | 1.1384元 |
| 2025-12-29 | 1.0997元 | 1.1377元 |
| 2025-12-26 | 1.0990元 | 1.1370元 |
| 2025-12-25 | 1.1009元 | 1.1389元 |
| 2025-12-24 | 1.0999元 | 1.1379元 |
| 2025-12-23 | 1.0977元 | 1.1357元 |
| 2025-12-22 | 1.0951元 | 1.1331元 |
| 2025-12-19 | 1.0894元 | 1.1274元 |
| 2025-12-18 | 1.0895元 | 1.1275元 |
| 2025-12-17 | 1.0921元 | 1.1301元 |
| 2025-12-16 | 1.0881元 | 1.1261元 |
| 2025-12-15 | 1.0906元 | 1.1286元 |
| 2025-12-12 | 1.0931元 | 1.1311元 |
| 2025-12-11 | 1.0900元 | 1.1280元 |
| 2025-12-10 | 1.0920元 | 1.1300元 |
| 2025-12-09 | 1.0918元 | 1.1298元 |
| 2025-12-08 | 1.0923元 | 1.1303元 |
| 2025-12-05 | 1.0906元 | 1.1286元 |
| 2025-12-04 | 1.0893元 | 1.1273元 |
| 2025-12-03 | 1.0896元 | 1.1276元 |
| 2025-12-02 | 1.0916元 | 1.1296元 |
| 2025-12-01 | 1.0935元 | 1.1315元 |
| 2025-11-28 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2025-11-27 | 1.0905元 | 1.1285元 |
| 2025-11-26 | 1.0918元 | 1.1298元 |
| 2025-11-25 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2025-11-24 | 1.0917元 | 1.1297元 |
| 2025-11-21 | 1.0886元 | 1.1266元 |
| 2025-11-20 | 1.0924元 | 1.1304元 |
| 2025-11-19 | 1.0937元 | 1.1317元 |
| 2025-11-18 | 1.0956元 | 1.1336元 |
| 2025-11-17 | 1.0954元 | 1.1334元 |
| 2025-11-14 | 1.0943元 | 1.1323元 |
| 2025-11-13 | 1.0975元 | 1.1355元 |
| 2025-11-12 | 1.0962元 | 1.1342元 |
| 2025-11-11 | 1.0974元 | 1.1354元 |
| 2025-11-10 | 1.0988元 | 1.1368元 |
| 2025-11-07 | 1.0994元 | 1.1374元 |
| 2025-11-06 | 1.1017元 | 1.1397元 |
| 2025-11-05 | 1.1007元 | 1.1387元 |