招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1427元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5255 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合(012594) |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,890.99万 | 4,400.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 5,025.51万 | 4,574.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,302.83万 | 4,793.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,743.78万 | 2,545.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2,858.38万 | 2,668.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,041.57万 | 2,857.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,547.57万 | 3,448.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,956.54万 | 3,928.26万元 | -- |