招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1104元 (2026-01-15) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5597 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合A |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,100.65万 | 10.06% |
| (其中) 股票 | 2,100.65万 | 10.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 88.30% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 88.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.45万 | 1.53% |
| 4 | 其他资产 | 24.17万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.06%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,541.47万 | 7.38% |
| 制造业 | 422.29万 | 2.02% |
| 建筑业 | 136.89万 | 0.66% |
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