招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模5,025.51万元 (2025-12-31) 基金净值1.1357元 (2026-03-09) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5175 / 9045)
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史资产组合