招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1230元 (2026-03-11) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5243 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合A |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.02 元 | 4,574.88万 | 91.50万元 | 1.76% | 1.76% |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.01 元 | 2,545.49万 | 25.45万元 | 0.90% | 2.10% |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.005 元 | 2,668.14万 | 13.34万元 | 0.46% | |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.008 元 | 2,857.01万 | 22.86万元 | 0.74% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.005 元 | 3,448.93万 | 17.24万元 | 0.47% | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |