招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1171元 (2026-01-21) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (5567 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合A |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 381.00 | 7.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 396.00 | 7.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.47% | 1.53% | 511.00 | 7.74万元 | -- |