招商瑞享1年持有期混合C (012595.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1146元 (2026-01-16) 基金经理余芽芳吴德瑄管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5543 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合A |
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招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.59万元 | 0.80% | 18.65万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 244.66万元 | 0.80% | 61.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 150.91万元 | 0.80% | 37.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |