招商瑞享1年持有期混合C(012595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 78.22万元 | 0.80% | 19.55万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 78.22万元 | 0.80% | 19.55万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-03-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-03-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-01-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-01-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.59万元 | 0.80% | 18.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.59万元 | 0.80% | 18.65万元 | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 244.66万元 | 0.80% | 61.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 244.66万元 | 0.80% | 61.16万元 | 0.20% |