招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1269元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率90.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4841 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.66亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.40亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.46亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.61亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.73亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.56亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.08亿元 | -- |