招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (5084 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.45% | 1.07% | -0.45% | 2.79% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.32% |
| 2025 | 1.18% | 0.26% | 0.03% | 1.23% | -0.52% | 0.48% | 1.56% | 2.33% | -0.25% | -0.18% | -1.01% | 0.60% | 5.80% |
| 2024 | -2.45% | 1.55% | 0.38% | 1.11% | -0.29% | 0.97% | 0.44% | -1.33% | 3.15% | 2.79% | 0.49% | 0.78% | 7.71% |
| 2023 | 0.55% | 0.15% | 0.81% | 0.27% | 0.06% | -0.14% | -0.39% | 0.18% | -0.41% | 0.07% | -0.41% | 0.26% | 1.00% |
| 2022 | -0.09% | -0.04% | -0.48% | -0.08% | 0.89% | 0.40% | 0.55% | 0.35% | -0.40% | -0.12% | -0.04% | -0.45% | 0.47% |