招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (5058 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.54% | 19.46% | 1,182.00 | 13.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.31% | 0.69% | 1,229.00 | 12.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.16% | 0.84% | 1,678.00 | 14.35万元 | -- |