招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1604元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (5091 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,851.61万 | 9.43% |
| (其中) 股票 | 1,851.61万 | 9.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 87.06% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 87.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 296.10万 | 1.51% |
| 4 | 其他资产 | 392.45万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,851.61万 | 9.43% |
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