招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1269元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率90.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4849 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,167.25万 | 8.20% |
| (其中) 股票 | 2,167.25万 | 8.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.38亿 | 90.03% |
| (其中) 债券 | 2.38亿 | 90.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.80万 | 0.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 289.46万 | 1.10% |
| 5 | 其他资产 | 76.76万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,082.09万 | 7.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 85.16万 | 0.32% |
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