招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (5058 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.2229元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.2227元 |
| 2026-05-14 | 1.1604元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.2281元 |
| 2026-05-12 | 1.1630元 | 1.2269元 |
| 2026-05-11 | 1.1649元 | 1.2288元 |
| 2026-05-08 | 1.1621元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.1615元 | 1.2254元 |
| 2026-05-06 | 1.1589元 | 1.2228元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.2194元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.2165元 |
| 2026-04-28 | 1.1491元 | 1.2130元 |
| 2026-04-27 | 1.1512元 | 1.2151元 |
| 2026-04-24 | 1.1504元 | 1.2143元 |
| 2026-04-23 | 1.1529元 | 1.2168元 |
| 2026-04-22 | 1.1553元 | 1.2192元 |
| 2026-04-21 | 1.1515元 | 1.2154元 |
| 2026-04-20 | 1.1490元 | 1.2129元 |
| 2026-04-17 | 1.1485元 | 1.2124元 |
| 2026-04-16 | 1.1463元 | 1.2102元 |
| 2026-04-15 | 1.1422元 | 1.2061元 |
| 2026-04-14 | 1.1439元 | 1.2078元 |
| 2026-04-13 | 1.1425元 | 1.2064元 |
| 2026-04-10 | 1.1410元 | 1.2049元 |
| 2026-04-09 | 1.1391元 | 1.2030元 |
| 2026-04-08 | 1.1374元 | 1.2013元 |
| 2026-04-07 | 1.1289元 | 1.1928元 |
| 2026-04-03 | 1.1295元 | 1.1934元 |
| 2026-04-02 | 1.1265元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.1281元 | 1.1920元 |
| 2026-03-31 | 1.1241元 | 1.1880元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.1916元 |
| 2026-03-27 | 1.1275元 | 1.1914元 |
| 2026-03-26 | 1.1249元 | 1.1888元 |
| 2026-03-25 | 1.1272元 | 1.1911元 |
| 2026-03-24 | 1.1222元 | 1.1861元 |
| 2026-03-23 | 1.1190元 | 1.1829元 |
| 2026-03-20 | 1.1267元 | 1.1906元 |
| 2026-03-19 | 1.1267元 | 1.1906元 |
| 2026-03-18 | 1.1286元 | 1.1925元 |
| 2026-03-17 | 1.1245元 | 1.1884元 |
| 2026-03-16 | 1.1305元 | 1.1944元 |
| 2026-03-13 | 1.1307元 | 1.1946元 |
| 2026-03-12 | 1.1340元 | 1.1979元 |
| 2026-03-11 | 1.1355元 | 1.1994元 |
| 2026-03-10 | 1.1353元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.1481元 | 1.1920元 |
| 2026-03-06 | 1.1499元 | 1.1938元 |
| 2026-03-05 | 1.1482元 | 1.1921元 |
| 2026-03-04 | 1.1465元 | 1.1904元 |