招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (4818 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1362元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.2253元 |
| 2026-07-09 | 1.1456元 | 1.2295元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.2208元 |
| 2026-07-07 | 1.1368元 | 1.2207元 |
| 2026-07-06 | 1.1371元 | 1.2210元 |
| 2026-07-03 | 1.1406元 | 1.2245元 |
| 2026-07-02 | 1.1404元 | 1.2243元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.2330元 |
| 2026-06-30 | 1.1555元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.1522元 | 1.2361元 |
| 2026-06-25 | 1.1583元 | 1.2422元 |
| 2026-06-24 | 1.1744元 | 1.2383元 |
| 2026-06-23 | 1.1708元 | 1.2347元 |
| 2026-06-22 | 1.1756元 | 1.2395元 |
| 2026-06-18 | 1.1716元 | 1.2355元 |
| 2026-06-17 | 1.1662元 | 1.2301元 |
| 2026-06-16 | 1.1637元 | 1.2276元 |
| 2026-06-15 | 1.1569元 | 1.2208元 |
| 2026-06-12 | 1.1472元 | 1.2111元 |
| 2026-06-11 | 1.1477元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.1508元 | 1.2147元 |
| 2026-06-09 | 1.1554元 | 1.2193元 |
| 2026-06-08 | 1.1509元 | 1.2148元 |
| 2026-06-05 | 1.1549元 | 1.2188元 |
| 2026-06-04 | 1.1599元 | 1.2238元 |
| 2026-06-03 | 1.1614元 | 1.2253元 |
| 2026-06-02 | 1.1589元 | 1.2228元 |
| 2026-06-01 | 1.1556元 | 1.2195元 |
| 2026-05-29 | 1.1565元 | 1.2204元 |
| 2026-05-28 | 1.1599元 | 1.2238元 |
| 2026-05-27 | 1.1587元 | 1.2226元 |
| 2026-05-26 | 1.1591元 | 1.2230元 |
| 2026-05-25 | 1.1615元 | 1.2254元 |
| 2026-05-22 | 1.1594元 | 1.2233元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.2203元 |
| 2026-05-20 | 1.1613元 | 1.2252元 |
| 2026-05-19 | 1.1604元 | 1.2243元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.2229元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.2227元 |
| 2026-05-14 | 1.1604元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.1642元 | 1.2281元 |
| 2026-05-12 | 1.1630元 | 1.2269元 |
| 2026-05-11 | 1.1649元 | 1.2288元 |
| 2026-05-08 | 1.1621元 | 1.2260元 |
| 2026-05-07 | 1.1615元 | 1.2254元 |
| 2026-05-06 | 1.1589元 | 1.2228元 |
| 2026-04-30 | 1.1555元 | 1.2194元 |
| 2026-04-29 | 1.1526元 | 1.2165元 |