招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1262元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率90.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (4924 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1262元 | 1.2101元 |
| 2026-08-28 | 1.1260元 | 1.2099元 |
| 2026-08-27 | 1.1258元 | 1.2097元 |
| 2026-08-26 | 1.1253元 | 1.2092元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.2092元 |
| 2026-08-24 | 1.1247元 | 1.2086元 |
| 2026-08-21 | 1.1262元 | 1.2101元 |
| 2026-08-20 | 1.1273元 | 1.2112元 |
| 2026-08-19 | 1.1265元 | 1.2104元 |
| 2026-08-18 | 1.1307元 | 1.2146元 |
| 2026-08-17 | 1.1302元 | 1.2141元 |
| 2026-08-14 | 1.1283元 | 1.2122元 |
| 2026-08-13 | 1.1286元 | 1.2125元 |
| 2026-08-12 | 1.1290元 | 1.2129元 |
| 2026-08-11 | 1.1294元 | 1.2133元 |
| 2026-08-10 | 1.1310元 | 1.2149元 |
| 2026-08-07 | 1.1292元 | 1.2131元 |
| 2026-08-06 | 1.1286元 | 1.2125元 |
| 2026-08-05 | 1.1292元 | 1.2131元 |
| 2026-08-04 | 1.1274元 | 1.2113元 |
| 2026-08-03 | 1.1269元 | 1.2108元 |
| 2026-07-31 | 1.1278元 | 1.2117元 |
| 2026-07-30 | 1.1262元 | 1.2101元 |
| 2026-07-29 | 1.1276元 | 1.2115元 |
| 2026-07-28 | 1.1265元 | 1.2104元 |
| 2026-07-27 | 1.1272元 | 1.2111元 |
| 2026-07-24 | 1.1273元 | 1.2112元 |
| 2026-07-23 | 1.1293元 | 1.2132元 |
| 2026-07-22 | 1.1294元 | 1.2133元 |
| 2026-07-21 | 1.1306元 | 1.2145元 |
| 2026-07-20 | 1.1273元 | 1.2112元 |
| 2026-07-17 | 1.1288元 | 1.2127元 |
| 2026-07-16 | 1.1376元 | 1.2215元 |
| 2026-07-15 | 1.1398元 | 1.2237元 |
| 2026-07-14 | 1.1417元 | 1.2256元 |
| 2026-07-13 | 1.1362元 | 1.2201元 |
| 2026-07-10 | 1.1414元 | 1.2253元 |
| 2026-07-09 | 1.1456元 | 1.2295元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.2208元 |
| 2026-07-07 | 1.1368元 | 1.2207元 |
| 2026-07-06 | 1.1371元 | 1.2210元 |
| 2026-07-03 | 1.1406元 | 1.2245元 |
| 2026-07-02 | 1.1404元 | 1.2243元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.2330元 |
| 2026-06-30 | 1.1555元 | 1.2394元 |
| 2026-06-29 | 1.1500元 | 1.2339元 |
| 2026-06-26 | 1.1522元 | 1.2361元 |
| 2026-06-25 | 1.1583元 | 1.2422元 |
| 2026-06-24 | 1.1744元 | 1.2383元 |
| 2026-06-23 | 1.1708元 | 1.2347元 |