招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1269元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率90.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (4841 / 9410) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.83% | 8,645.03万元 | 9,586.85万元 | 2,167.25万元 | 1.66亿元 |
| 2025-06-30 | 61.41% | 5,596.43万元 | 5,968.47万元 | 1,881.32万元 | 1.61亿元 |
| 2024-12-31 | 121.98% | 2.17亿元 | 2.36亿元 | 1,853.25万元 | 1.56亿元 |