招商瑞享1年持有期混合A (012594.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理吴德瑄李晶晶基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1590元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-18) 持仓换手率61.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (5059 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞享1年持有期混合C |
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招商瑞享1年持有期混合A(012594) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.02 元 | 1.26亿 | 252.88万元 | 1.74% | 1.74% |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.01 元 | 1.48亿 | 148.06万元 | 0.89% | 2.09% |
| 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0.005 元 | 1.60亿 | 80.04万元 | 0.46% | |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0.008 元 | 1.45亿 | 116.19万元 | 0.73% | |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.005 元 | 2.08亿 | 104.14万元 | 0.47% | 0.52% |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0006 元 | 2.08亿 | 12.50万元 | 0.06% | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0.0013 元 | 4.64亿 | 60.30万元 | 0.13% | 0.43% |
| 2023-07-07 | 2023-07-07 | 0.003 元 | 5.80亿 | 174.06万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |