南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4499元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2744 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-22 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-07-21 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-07-20 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-17 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-16 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-07-15 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-14 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-07-13 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-07-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-07-09 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-08 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-07 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-07-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-03 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-02 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-01 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-06-30 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-29 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-26 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-06-25 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-24 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-23 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-06-22 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-18 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-17 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-16 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-15 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-10 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-03 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-02 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-01 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-29 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-05-28 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-27 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-05-26 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-25 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-22 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-21 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-20 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-19 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-18 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-15 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-14 | 1.6202元 | 1.6202元 |