南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6339元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (2556 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 79.66% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 79.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,244.81万 | 20.17% |
| 3 | 其他资产 | 26.96万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.66%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,459.21万 | 21.50% |
| 金融 | 2,857.33万 | 17.76% |
| 材料 | 2,458.90万 | 15.29% |
| 能源 | 1,176.80万 | 7.32% |
| 必需消费品 | 1,095.29万 | 6.81% |
| 非必需消费品 | 981.21万 | 6.10% |
| 医疗保健 | 602.85万 | 3.75% |
| 工业 | 183.55万 | 1.14% |
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