南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5083元 (2025-12-26) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1987 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 1.59亿 | 84.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,751.82万 | 14.65% |
| 3 | 其他资产 | 104.61万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.79%) |
|---|---|---|
| 科技 | 3,856.38万 | 20.54% |
| 非必需消费品 | 2,326.44万 | 12.39% |
| 材料 | 2,291.67万 | 12.20% |
| 必需消费品 | 2,253.39万 | 12.00% |
| 通讯 | 1,617.60万 | 8.61% |
| 医疗保健 | 1,369.10万 | 7.29% |
| 工业 | 1,191.14万 | 6.34% |
| 金融 | 1,015.70万 | 5.41% |
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