南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6558元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1775 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-02-12 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-02-11 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-02-10 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-02-09 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-02-06 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-02-05 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-02-04 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-02-03 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-02-02 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-01-30 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-01-29 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-28 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-01-27 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-01-26 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-01-23 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-22 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-01-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-01-20 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-01-19 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-01-16 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-01-15 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-01-14 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-01-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-01-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-01-09 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-08 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-07 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-01-06 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-05 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-31 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-30 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-12-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2025-12-26 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-25 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-24 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-23 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-19 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-18 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-15 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-11 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-10 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-12-08 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-05 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-12-04 | 1.5189元 | 1.5189元 |