南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5083元 (2025-12-26) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1987 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-12-25 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2025-12-24 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-12-23 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-22 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-19 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-12-18 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-12-16 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-15 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-12-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-12-11 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2025-12-10 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-12-08 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-05 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-12-04 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-12-03 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-12-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-12-01 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-11-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-11-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2025-11-26 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-11-25 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-24 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2025-11-21 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-11-20 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-11-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-11-17 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-11-14 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-11-13 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-11-12 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-11-11 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-11-10 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-11-07 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-06 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2025-11-05 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2025-11-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-11-03 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2025-10-31 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-10-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-10-29 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-10-28 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-10-27 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-10-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2025-10-23 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-10-22 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-10-21 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2025-10-20 | 1.5626元 | 1.5626元 |