南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6007元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (2651 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-17 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-16 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-15 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-12 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-06-10 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-06-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-06-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-05 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-04 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-03 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-02 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-06-01 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-29 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-05-28 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-05-27 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-05-26 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-25 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-05-22 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-05-21 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-20 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-19 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-05-18 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-05-15 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-14 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-13 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-12 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-05-11 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-08 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-05-07 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-06 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-04-30 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-04-29 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-28 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-27 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-24 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-23 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-22 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-21 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-20 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-17 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-04-16 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-04-15 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-04-14 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-04-13 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-04-10 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-04-09 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-04-08 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-04-07 | 1.5907元 | 1.5907元 |