南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4836元 (2025-12-29) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2096 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 139.53% | 1.10亿元 | 9,372.36万元 | 1.24亿元 | 1.22亿元 |
| 2024-12-31 | 205.93% | 1.75亿元 | 2.02亿元 | 7,840.57万元 | 8,580.45万元 |
| 2024-06-30 | 199.33% | 1.00亿元 | 1.08亿元 | 8,461.07万元 | 9,776.00万元 |
| 2023-12-31 | 242.51% | 2.22亿元 | 3.22亿元 | 8,128.65万元 | 1.04亿元 |