南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6558元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1775 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.39% | 27.61% | 4,501.00 | 2.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 64.37% | 35.63% | 1,703.00 | 5.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 69.10% | 30.90% | 2,113.00 | 4.63万元 | -- |