南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6558元 (2026-02-13) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1775 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.80% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.42% |
| 2025 | 1.85% | 15.41% | 0.55% | 2.62% | 4.91% | 4.77% | 2.24% | 5.31% | 2.93% | -5.95% | -1.63% | -2.91% | 32.72% |
| 2024 | -3.34% | 5.36% | 0.69% | 6.74% | 3.77% | -1.47% | -3.93% | -1.06% | 8.07% | 3.85% | 0.85% | 5.45% | 26.96% |
| 2023 | 5.91% | -5.63% | -0.33% | -0.91% | -6.58% | 1.86% | 0.59% | -3.97% | -1.71% | -0.61% | 0.15% | -1.95% | -12.96% |
| 2022 | -0.16% | -0.37% | -5.16% | -0.03% | 2.36% | 0.87% | -3.11% | 1.42% | -4.39% | -0.70% | 9.92% | 0.58% | 0.44% |