南方港股创新视野一年持有混合A (012586.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5083元 (2025-12-26) 基金经理史博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率139.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.84% (1990 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股创新视野一年持有混合C |
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南方港股创新视野一年持有混合A(012586) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1.49亿 | 9,078.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.22亿 | 8,273.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 9,638.21万 | 7,347.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 8,580.45万 | 7,731.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 9,673.80万 | 9,627.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 9,776.00万 | 9,993.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,518.81万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1.04亿 | 1.19亿元 | -- |