南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4021元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率457.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (282 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-27 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-26 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-25 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-24 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-21 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-20 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-08-19 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-18 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-08-17 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-14 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-08-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-11 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-10 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-07 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-08-06 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-05 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-08-04 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-08-03 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-31 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-30 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-07-29 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-28 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-07-27 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-24 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-07-23 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-21 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-07-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-16 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-07-15 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-14 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-13 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-10 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-07-08 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-07-07 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-03 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-07-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-01 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-06-30 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2026-06-29 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-06-25 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-24 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-23 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-22 | 1.7159元 | 1.7159元 |