南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5800元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率183.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (248 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-13 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-12 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-11 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-05-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-07 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-06 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-04-29 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-28 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-24 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-04-23 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-22 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-04-21 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-04-20 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-17 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-04-16 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-15 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-14 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-13 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-04-09 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-04-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-07 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-03 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-04-02 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-01 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-03-31 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-30 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-26 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-25 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-03-24 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-23 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-03-19 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-18 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-03-17 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-03-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-03-13 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-12 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-03-11 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-10 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-09 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-03-06 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-05 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-03-04 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-03 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-02 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-02-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |