南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4998元 (2025-12-24) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率183.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (258 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2025-12-23 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-22 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-19 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-12-18 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2025-12-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-12-16 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-15 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-11 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-10 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-12-09 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-08 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-05 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-04 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-03 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-02 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-12-01 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-11-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2025-11-27 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2025-11-26 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2025-11-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2025-11-24 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-11-21 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-20 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-11-19 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-11-18 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-17 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-11-14 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2025-11-13 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-11-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-11-11 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-11-10 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2025-11-07 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-11-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-11-05 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-11-04 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-11-03 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-10-31 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-10-30 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-10-29 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2025-10-28 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-10-27 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-10-24 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-10-23 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-10-22 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-10-21 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-10-20 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-10-17 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-10-16 | 1.6029元 | 1.6029元 |