南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4998元 (2025-12-24) 基金经理熊潇雅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率183.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.72% (259 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | |
| 基金简称 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII） | |
| 基金主代码 | 012584 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-10 | |
| 总份额 | 9.03亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于中国新兴经济主题股票，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的MSCI中国指数收益率×50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率×35%+人民币同期活期存款利率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A | 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012584 | 012585 |
| 子基金份额 | 7.45亿 份 (2025-09-30) | 1.58亿 份 (2025-09-30) |