南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A (012584.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理恽雷基金类型QDII成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5077元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-09) 持仓换手率183.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (256 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C |
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南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）A(012584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 418.92万元 | 1.20% | 69.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 408.01万元 | 1.50% | 68.00万元 | 0.25% |
| 2024-12-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 183.73万元 | 1.50% | 30.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |